Маржинальная торговля криптовалютами: как это работает. Торговля с плечом на Bitfinex Маржинальная торговля на битрикс

04.02.2018

12 507

Маржинальная торговля криптовалютой пользуется у трейдеров большой популярностью, поскольку увеличивает заработки в разы без увеличения капиталовложений. Увы, как и всякий заработок с высокой потенциальной выгодой, она имеет довольно высокие риски. Но, если хорошо понимать ее особенности, риски можно минимизировать. С этими особенностями и разбираемся в этой статье!

Что такое маржинальная торговля на бирже криптовалют?

Маржинальная торговля криптовалютой - это разновидность спекулятивных операций с криптовалютой на криптобирже.

От обычных трейдерских игр она отличается тем, что игрок спекулирует не только собственными активами, а и заемными средствами, которые берет в кредит у биржи под залог своих активов.

С помощью заемных средств он может покупать и продавать в несколько раз больше криптовалюты, чем мог бы это делать, используя лишь свой капитал, а следовательно, выгода от успешных операций тоже увеличивается пропорционально - в несколько раз .

Само название «маржинальная торговля» пошло от слова «маржа», которое в данном случае означает, грубо говоря, залог. Маржей являются собственные средства игрока, которые он предоставляет в качестве залога, когда берет кредит.

Работает маржинальная торговля следующим образом.

Допустим, у инвестора есть 100$ и уверенность в том, что некая криптовалюта, для примера , будет расти. Он хочет купить его сейчас, чтобы потом продать дороже и получить прибыль в виде разницы между ценами. Но на 100$ он может купить только 1 лайткоин (даже меньше, но для наглядности пусть будет 1). Это слишком мало.

Тогда он идет на криптобиржу с возможностью маржинальной торговли и занимает там деньги. По факту он занимает их не у биржи, а у другого криптоинвестора, который предоставляет кредиты всем желающим под определенные проценты.

Проценты устанавливает в основном сам кредитор, решая для себя, за какую сумму готов позволить другому человеку пользоваться своими активами. Ввиду этого на разных биржах и для разных криптовалют проценты разнятся .

Максимальную сумму, которую нуждающийся в деньгах игрок может занять у кредитора, определяет биржа. Обозначается эта сумма понятием «кредитное плечо» и указывается в виде коэффициента.

Например, кредитное плечо 1:1 указывает на то, что игрок может занять у кредитора столько же, сколько имеет на своем счету. В нашем примере это 100$. Кредитное плечо 1:2 позволяет занять сумму в два раза больше той, которая есть на счету, - в нашем случае 200$. Кредитное плечо 1:3 позволит игроку со 100$ занять 300$ и так далее.

На всю одолженную сумму плюс свои собственные средства игрок может купить упомянутые лайткоины . То есть, если на 100$ он мог купить 1 лайткоин, то на 100$ + занятые 300$ (при кредитном плече 1:3) он может купить 4 лайткоина.

Если цена Лайткоина действительно вырастет, например, на 20% и составит, следовательно, 120$, игрок продаст купленные 4 монеты за 480$ и получит прибыль в размере 20$ х 4, то есть 80$. Эти 80$ за вычетом комиссии биржи за сделку (0,1-0,2%), комиссии за взятие кредита (тоже около 0,2%) и процентов по кредиту он оставляет себе.

100$ - его изначальные средства - тоже остаются у него на счету, а 300$ он возвращает кредитору. Чистая прибыль, таким образом, составит 80$ минус проценты и комиссии, вероятно, чуть больше 75$.

Если бы игрок не использовал заемные средства и торговал только своими 100$, он получил бы прибыль в размере 20$ минус комиссии биржи.

Маржинальная торговля криптовалютой: особенности

Когда ожидания игрока, взявшего кредит, оправдываются, ситуация разворачивается с выгодой для всех: по закрытии успешной сделки игрок возвращает кредитору средства с процентами и сам остается с прибылью. Но ожидания игрока могут не оправдаться .

Например, Лайткоин из вышеприведенного примера может не вырасти на 20%, а упасть на 20%. Получится, что игрок купил 4 лайткоина за 400$, но продать может только за 320$, то есть с убытком 80$.

Кредитор, естественно, не должен страдать от того, что прогноз игрока не сбылся. Поэтому, как только стоимость активов (и заемных, и собственных) игрока достигает размера кредита с процентами, то есть суммы, которую игрок должен вернуть кредитору, биржа автоматически закрывает все позиции игрока и возвращает кредитору его средства .

При этом в сумму, возвращенную кредитору, полностью входит маржа - средства игрока, которые были у него изначально и которые он предоставил в качестве залога. Таким образом, он теряет, кроме занятых активов, еще и свои собственные .

Эта ситуация обозначается понятием «маржин-колл» от англ. margin call - «маржевый звонок», «сообщение о приближении предела». Так назывался телефонный звонок от брокера клиенту в те времена, когда взаимодействие между участниками биржи происходило по телефону.

Маржин-колл предупреждает игрока о том, что приближается предел, по достижении которого средства со счета будут списаны в пользу кредитора.

Чтобы этого не произошло , игрок может пополнить свой счет, сообщая таким образом бирже, что готов к дальнейшему понижению цены (и рассчитывает все-таки на ее повышение после спада). Либо может не предпринимать ничего и дождаться автоматического закрытия позиции.

Также отличие маржинальной торговли от обычной заключается в том, что при покупке криптовалюты без кредитного плеча трейдер становится ее собственником , то есть может вывести ее со счета, тратить и так далее. При покупке с кредитным плечом он вывести ни ее, ни маржу не может - биржа ему не позволяет.

Маржинальная торговля криптовалютой: секреты успеха

Успех маржинальной торговли зависит в первую очередь от навыков трейдера.

Стратегии спекуляций при маржинальной торговле ничем не отличаются от обычных. Трейдер может открыть короткую или длинную позицию, если ожидает, что криптовалюта будет падать или расти, или заняться на заемные средства , если уверен в своих силах и успехе .

Просто риск в данном случае больше, потому что без кредита при неудаче он теряет свои собственные средства в количестве х, а с кредитом - в количестве 2х, 3х и так далее в зависимости от кредитного плеча.

Но для достижения максимальной прибыли именно при маржинальной торговле стоит учитывать ряд нюансов и подводных камней:

• Первое правило успешной маржинальной торговли - не доводить ситуацию до маржин-колла.

Опытные игроки при падении курса не дожидаются, когда их потери составят 100%. Они и 50% редко дожидаются. Чаще всего выставляется лимит на 20-30%.

Это значит, что, как только цена пойдет в неблагоприятную для трейдера сторону и потери на его счету с учетом кредита и процентов составят 20-30%, все активы, приобретенные на кредитные средства, будут автоматически выставлены на продажу по рыночной цене, а кредит с процентами будет возвращен кредитору.

Таким образом, потери трейдера составят 20-30% вместо 100%, которые произойдут при маржин-колле. Такой автоматический ордер на продажу (или покупку) актива по лимитной цене называется «стоп-лосс».

Иногда трейдер может быть уверен, что после падения курс купленных на кредитные средства активов снова вырастет. Тогда он заблаговременно пополняет свой счет на сумму, которая не позволит достичь маржин-колла, например, на всю сумму взятого кредита или на 50-70% от нее.

Так он исключает риск автоматической потери средств при маржин-колле и спокойно дожидается роста криптовалюты. Но нужно отметить, что это рискованная стратегия и требует уверенности в повышении курса, которая проистекает обычно из тщательного математического анализа рынка и редко основывается только на интуиции.

• Второе правило: перед тем, как брать кредит, необходимо просчитать потенциальный размер отчислений кредитору по процентам.

Кредитор получает проценты за каждый день использования средств. Чем дольше игрок пользуется кредитными средствами, тем больше он должен будет заплатить кредитору.

Если процентная ставка высокая (бывает, когда кредитор предоставляет редкие криптовалюты, например), а игрок слишком долго пользуется кредитом, то итоговые отчисления кредитору могут достигать существенных размеров.

• Третье правило заключается в том, что необходимо внимательно отнестись к выбору криптовалюты для спекуляций.

Чрезмерно опасны для маржинальной торговли. Без кредитного плеча ими имеет смысл спекулировать, поскольку их стоимость после сильного падения может так же резко возрасти. С кредитным плечом их резкое падение или скачок могут так же резко спровоцировать маржин-колл, и даже если игрок пополнит счет, не исключена вероятность еще одного достижения лимита.

Плюс чем больше кредитное плечо, тем больше риск. И не имеет значения, что после падения валюта вырастет: если маржин-колл произойдет, игрок автоматически потеряет деньги .

Но и валюты, которые почти не колеблются, не подходят для маржинальной торговли. Если валюта стоит на месте, инвестор, купивший ее без кредитного плеча, ничего не потеряет. А спекулянт, купивший ее на средства, занятые у кредитора, вынужден будет отчислить ему проценты за кредит.

При слабом росте валюты практически вся прибыль может уйти на проценты, а иногда игроку приходится доплачивать даже из собственных средств .

• Четвертое правило: нельзя забывать о том, что з алогом являются активы, которые есть на счету трейдера, независимо от того, в какой валюте брался кредит.

Например, у трейдера может быть на счету 1 лайткоин, который на момент взятия кредита стоит 100$. Трейдер берет кредит в долларах, собираясь спекулировать на третьей валюте, например, на . Между тем Лайткоин по отношению к доллару падает, и теперь 1 лайткоин на счету трейдера соответствует не 100$, а 90$.

В итоге размер маржи автоматически уменьшается и маржин-колл приближается, хотя фактических убытков в результате неуспешной торговли у трейдера может и не быть. Поэтому нужно обращать внимание на то, насколько цена всех активов, выставленных под залог, соответствует той их цене, которую они имели в момент взятия кредита.

Маржинальная торговля криптовалютой: р екомендации для начинающих трейдеров

Для игроков, которые впервые решили попробовать свои силы в маржинальной торговле, существует несколько универсальных рекомендаций :

• Начинать с небольших кредитов . То есть, взять кредит по коэффициенту не 1:10 и увеличить риски сразу в 10 раз, а по коэффициенту 1:2, увеличив риски всего вдвое.
• Определить сумму , которую можно потерять без ущерба для своего материального положения, и брать кредиты не более чем на 10-30% от этой суммы. То есть, если инвестор может позволить себе потерять 1000$ на торгах, то ему следует зачислить на счет 1000$ и брать кредиты на 100-300$.
• Устанавливать лимитные ордера (стоп-лосс) на 20-30%. При соблюдении предыдущей рекомендации потери составят 20-90$, что хотя и нежелательно, но приемлемо при изначальном капитале в 1000$.
• Выбирать знакомые криптовалюты . Не стоит начинать с валюты, график колебаний курса которой трейдер увидел впервые. Стоит поторговать валютой без кредитного плеча, понять, как она себя ведет на рынке, что обеспечивает ее стоимость, от каких факторов зависит ее цена. Когда закономерности будут определены, тогда уже имеет смысл брать кредит.
• Брать кредит обдуманно . Он имеет смысл тогда, когда маржинальная торговля намного более оправдана, чем обычная. Например, если наблюдается стремительный рост валюты или есть явные предпосылки к нему (хорошие новости, выпуск перспективного форка и так далее).

Подводя итог, можно сказать, что для игрока, который точно знает, зачем берет кредит, умеет просчитывать свои риски и, конечно, прогнозировать ситуацию на рынке криптовалют, маржинальная торговля может стать источником хорошего дохода при отсутствии весомого стартового капитала.

С другой стороны, чем выше размеры кредитов, тем выше риски, и это правило работает везде. Поэтому начинающему игроку необходимо соблюдать осторожность , не поддаваться эмоциям и помнить о том, что жадность в трейдерских играх - не лучшая политика.

Как зарабатывать на рынке криптовалют с небольшим депозитом? Ответ прост — используй криптовалюты с плечом и умножай полученную прибыль на 5!!
В этой статье мы поговорим о том, что такое маржинальная торговля криптовалютой, разберем все ее плюсы и минусы, а также познакомимся с биржами и брокерами, где можно вести торговлю криптовалютами с плечом.

Что такое маржинальная торговля и криптовалюты с плечом

Кредитное плечо – это заемные средства, которые биржи и брокеры предоставляют своим клиентам для совершения сделок на финансовом рынке. Простыми словами – добавляют к сделкам трейдеров свой собственный капитал, благодаря которому последние получают возможность значительно увеличить объем своих торговых операций и, соответственно – размер прибыли.
Необходимость использования кредитного плеча обычно связана с тем, что многие трейдеры приходят на финансовый рынок с небольшими депозитами, которых не совсем достаточно для того, чтобы заключать сделки и получать ожидаемый процент дохода.
Инструменты маржинальной торговли давно и успешно практикуются на фондовом, товарном и валютном рынках. А с недавних пор начали появляться и криптовалюты с плечом, что значительно расширяет возможности для торговли на рынке цифровых денег. Ведь, кредитное плечо дает трейдерам возможность использовать в торговле значительно больше средств, чем у них есть на самом деле!

Пример торговли криптовалютами с плечом

Для того, чтобы правильно понимать, как это работает, приведем примеры торговли криптовалютами с плечом и без использования кредитного плеча.

Итак, представим, что вы располагаете размером депозита $200 и решили купить на всю сумму средств цифровые монеты Ripple. Текущая рыночная цена 1 монеты Ripple составляет $0.181369.

Если вы торгуете без кредитного плеча – тогда, используя свои 200$, вы могли бы купить 1102 монеты Ripple.
Теперь, представим, что цена Ripple выросла до 0,28000$ за монету. Продав имеющиеся у вас 1102 монеты Ripple обратно по текущей цене, вы получите за них 308,56 $ (из которых 200$ — это размер первоначальных вложений, а 108,56$ — это ваша прибыль).

Если вы используете кредитное плечо (1:5) – тогда размер вашей сделки будет уже не 200$, а $1000, так как кредитное плечо 1:5 предполагает умножение объема торговой операции на 5. В таком случае — вы приобретете не 1102 монеты Ripple, а сразу 5510 монет!!

Далее — представим, что цена Ripple выросла до 0,28000$ за 1 монету. Продав имеющиеся у вас 5510 монет Ripple обратно по текущей цене, вы получите 1542,8$ (из которых 542,8$ — будет ваша прибыль, 200 $ — размер первоначальной инвестиции и 800$ — кредитные средства, которые после закрытия сделки ваш брокер или биржа заберет обратно).

То есть, торгуя криптовалютой с плечом, вы получите 542$ прибыли, а без плеча 108,56$. Выгоды очевидны!

Как видите, маржинальная торговля криптовалютой способна в разы увеличить размер вашей прибыли. Однако, есть и минусы: при использовании кредитного плеча 1:5, в 5 раз умножается не только размер прибыли, но и размер возможного убытка!

Таким образом, вы должны понимать, что у торговли криптовалютами с плечом есть свои плюсы и свои минусы! С одной стороны – это в разы прибыльней, так как позволяет торговать значительно большими объемами, а значит — получать значительно больше прибыли. С другой стороны – значительно опасней, так как и размер потенциального убытка в разы больше.

Как правило, инструменты маржинальной торговли криптовалютами используют трейдеры, которые спекулируют на краткосрочных изменениях цены монет. Это позволяет в большей мере использовать плюсы маржинальной торговли, то есть — увеличивать торговые объемы сделки со значительно меньшим риском потери средств.

ВАЖНО ЗНАТЬ о маржинальной торговле криптовалютами

Маржинальная торговля криптовалютой – это финансовый рычаг, который подходит исключительно для трейдинга, то есть – для краткосрочных спекуляций на незначительных изменениях цены криптовалют. Если вы инвестор, который желает купить криптовалюты для долгосрочного хранения, тогда рычаг маржинальной торговли вам не подойдет!
Все дело в том, что монеты, купленные с использованием плеча, нельзя вывести с традиционной биржи цифровых денег на кошелек. Они будут удерживаться биржей в качестве маржинального обеспечения торговой операции. В конечном итоге вы сможете использовать только прибыль, которую вы получите после продажи выросших в цене монет криптовалюты с плечом на рынке.

Где лучше торговать криптовалютами с плечом?

Как мы отметили выше, механизм использования плеча для криптовалют превращает их из инструмента для инвестиций в чистого вида инструмент для трейдинга. А учитывая существенные недостатки традиционных бирж с позиций трейдинга, маржинальную торговлю криптовалютами мы не советуем осуществлять на площадках обычных бирж цифровых монет.

Для трейдинга криптовалютами с плечом значительно лучше подходят форекс-брокеры. И вот, почему:

1. Традиционная биржа предоставляет для маржинального трейдинга примитивный функционал, неудобный для заключения сделок и управления капиталом, тогда как, форекс-брокеры для торговли криптовалютами с плечом предлагают технически-развитый терминал Meta Trader 4 (где, кроме удобств ручной торговли, можно использовать торговых роботов для автоматического трейдинга).
2. Форекс-брокеры предоставляют достаточно интересный набор криптовалют с плечом. Например, на базе брокера вы можете торговать такими криптовалютами, как: Ripple, Ethereum, Dash, Litecoin, Bitcoin. А это — основные из популярных монет рынка цифровых денег.

3. У форекс-брокеров намного лучше ликвидность! Если традиционная криптовалютная биржа работает только со своей ликвидностью и котировками, то форекс-брокеры используют котировки и ликвидность сразу с нескольких бирж. Например, брокер FXPRIMUS работает с ликвидностью и котировками сразу нескольких крупнейших бирж, таких как – Poloniex, Coinbase, Bitstamp и KRAKEN. Таким образом, на площадке брокера вы можете покупать и продавать криптовалюты по значительно лучшей цене, чем на базе любой традиционной биржи криптовалют.
4. У форекс-брокера используется единая валюта депозита (например – USD или EUR), в которой и осуществляется трейдинг и фиксируется прибыль по сделкам трейдера. То есть, вам не нужно конвертировать валюту при выводе прибыли оплачивая лишние комиссии.
5. Ввод и вывод средств на площадке традиционной биржи достаточно дорогое удовольствие, которое обходится в районе 1,5%-6% от размера транзакции. В тоже время, к примеру, у форекс-брокера комиссия за ввод и вывод средств составляет 0%.

Таким образом, если вы трейдер и ищите оптимальную площадку для торговли криптовалютами с плечом, то лучший вариант – это площадка форекс-брокера.

Выводы о маржинальной торговле криптовалютами

Маржинальная торговля криптовалютами – это реально работающий финансовый рычаг, при правильном использовании которого, можно значительно увеличить свой торговый потенциал и возможности. Как не крути – кредитное плечо 1:5 позволяет в 5 раз увеличить прибыльность торговли криптовалютами!!! А это достаточно весомая премия за риск!

В маржинальной торговле удвоением или даже утроением активов никого не уж удивишь, поэтому многие бросают прежнюю работу ради торговли биткоином и другими криптовалютами - это и правда аналог Золотой лихорадки 1849 года, только вместо лопат и лотков для промывки - компьютеры и программы.

Если вы не еще покупали биткоин и не торговали им на биржах, возможно, вначале вам будет сложновато, но просто наберитесь терпения. Итак, давайте взглянем на основы торговли криптовалютами, а затем рассмотрим преимущества и недостатки маржинальной торговли.

Как торговать на биржах

На любой бирже процесс выглядит примерно одинаково (за исключением Shapeshift, там все радикально проще) - есть книга заказов с заказами на покупку и продажу.

Размещение заказа на продажу

Самая простая стратегия - покупка криптовалюты по цене продажи. Это значит, что другой трейдер разместил свой заказ в книге и готов продать по этой цене. Цена в этом случае чуть выше цены покупки, зато заказ будет выполнен сразу.

Просто введите желаемое количество биткоинов, посмотрите, сколько они будут стоить, после чего нажмите кнопку «Купить» и подтвердите заказ. Вот и все, теперь у вас есть биткоины.

Размещение заказа на покупку

Если же трейдер хочет купить монеты по более выгодной цене, он обычно размещает заказ на покупку и ждет, пока кто-то будет продавать. Так поступает большинство профессионалов, поскольку терпение позволяет им покупать дешевле.

Правда, такой подход не гарантирует покупку, поскольку ваш заказ может не быть удовлетворен - особенно если он подразумевает цену заметно ниже, чем в книге заказов.

Предположим, вы хотите купить токен PoSW. Мгновенно монету можно приобрести за 0,00001744, но выберем 0,00001601. После ввода желаемого количества нажимаем «Купить», и формируется заказ на покупку. Теперь нужно ждать трейдера, который выполнит заказ по этой цене.

Где лучше торговать биткоинами?

За последние пару лет несколько биткоин-бирж обанкротились, были взломаны или столкнулись с проблемами из-за регулирования. Кроме того, нужно иметь в виду, что ни одно централизованное хранилище биткоинов не безопасно. Так что сегодня много говорят о создании авторитетной децентрализованной биржи.

Тем не менее на данный момент большинство трейдеров по-прежнему пользуются несколькими крупными биржами, поскольку они обеспечивают максимальную ликвидность и при этом просты в использовании. Также не стоит иметь дело с китайскими биржами, поскольку они находятся в процессе ликвидации - их закрывает китайское правительство.

Сегодня самый большой оборот биткоинов - на сотни миллионов долларов - на бирже Bitfinex. Многие трейдеры предпочитают Bitstamp - здесь на продажу также обычно выставлены биткоины на сумму выше 100 млн долларов. Некоторые любят GDAX компании Coinbase, а другие пользуются несколькими небольшими биржами.

Большинство крупных бирж торгуют преимущественно биткоинами за доллары и евро, иногда также фигурируют другие популярные валюты: лайткоин, эфир и Dash. Если же вы хотите обменять биткоин на другую валюту, для этого лучше подходят биржи вроде Poloniex или Kraken.

Как начать торговать биткоином и другими криптовалютами?

Сначала купите биткоин и переведите его на выбранную биржу. Как только валюта появилась в биткоин-кошельке биржи, его можно продавать - часто за доллары или ряд других фиатных валют, а на некоторых биржах и за различные альткоины.

Вообще-то хранить биткоин и другие криптовалюты на бирже в течение длительного времени не рекомендуется, но у внутридневного трейдера нет другого выхода. Просто имейте в виду, что это один из многих рисков торговли криптовалютами.

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля - одна из самых прибыльных, но одновременно и рискованных стратегий. Она заключается в том, что трейдер заимствует капитал под относительно высокий процент для увеличения своего кредитного плеча. Если все будет в порядке, можно очень много заработать, с другой стороны, неверный
ход может разорить трейдера - сначала площадка попросит увеличить залог, а затем и ликвидирует ордер с потерей всех средств.

Существуют биржи, предлагающие кредитное плечо 1:1 - это значит, что трейдер может занять столько же, сколько у него есть. Таким образом, трейдер с балансом в 1 биткоин будет торговать 2 биткоинами, увеличивая потенциальную прибыль. Другие биржи предлагают плечо 2,5:1, 3,3:1, 20:1 и даже 100:1. При торговле с плечом 100:1 вы либо за несколько минут заработаете 500%, либо разоритесь в мгновение ока.

Как торговать с плечом?

Есть два основных варианта: это длинная позиция, или игра на повышение (вы ставите на то, что актив вырастет в цене), и короткая позиция, она же игра на понижение (ставка на то, что цена снизится).

Если вы уверены, что цена движется в определенном направлении, можно использовать плечо, чтобы максимизировать выигрыш от верного решения.

Каковы преимущества торговли с плечом?

Если все идет правильно, с помощью плеча трейдер может заработать больше, чем торгуя исключительно на собственные средства, но, чтобы не потерять все деньги, нужно уметь управлять рисками.

Каковы недостатки торговли с плечом?

Помните, что процентная ставка на заемные средства высока, и эти сборы автоматически снимаются в момент закрытия позиции. Кроме того, если вы неверно спрогнозировали изменение стоимости актива, ваша позиция может быть ликвидирована с полной потерей средств.

Маржин-колл или требование пополнить депозит

Если торговля с плечом идет не так, как планировалось, биржа в какой-то момент попросит вас пополнить счет (это называется маржин-колл), чтобы избежать ликвидации заказа. Если трейдер не может предоставить дополнительные средства для обеспечения своего заказа, он будет автоматически закрыт.

Торговлю с плечом предлагают биржи Bitfinex, CEX.IO, Whaleclub, GDAX и Bitmex, а на Bitstamp эта функциональность пока находится в фазе закрытого тестирования.

Маржинальная торговля на Bitfinex

Bitfinex предлагает плечо 3,3:1, то есть, имея $3 собственных средств, трейдер может купить криптовалюты на $7. Поскольку Bitfinex это крупнейшая биржа биткоинов, стоит начать с нее.

Маржинальная торговля на CEX.IO

CEX.IO предлагает плечо 3:1, и это одна из самых популярных среди трейдеров бирж, но здесь требуется пройти процедуру верификации.

Маржинальная торговля на Whaleclub

При торговле криптовалютами Whaleclub предлагает кредитное плечо 50:1, а для форекса - 200:1. Если вы хотите выжать из сделки максимум - вам сюда.

Маржинальная торговля на GDAX

GDAX предлагает кредитное плечо 3:1. Чтобы получить право торговать с плечом, здесь нужно пройти несколько этапов, и платформа в основном ориентирована на институционализированных инвесторов с капиталом от 1 млн долларов.

Bitmex предлагает плечо 100:1

Если инвестор решил полностью отбросить осторожность ради максимальной прибыли, здесь он получит такую возможность. В случае удачи это очень большая прибыль, но одно небольшое движение цены в противоположную сторону - и ваши деньги превратились в дым. Попробуйте хотя бы начать с небольших сумм.

Как максимизировать прибыль и минимизировать риски

Чтобы получить максимальную отдачу от торговли с плечом, нужно уметь управлять рисками. Начинающему трейдеру следует начинать с небольших сумм и плеча не больше 2:1. Кроме того, лучше не использовать в одной сделке все свои средства.

Если вы перевели на биржу $1000, и в первой же сделке использовали $100 с двукратным плечом и проиграли, у вас останется еще $900.

Как сделать торговлю с плечом выгодной стратегией

Трейдеру следует определиться, насколько агрессивную стратегию он хочет выбрать. При этом надо иметь в виду, что кредитное плечо позволяет заработать значительно больше, чем использование собственного капитала, и инвестор с хорошим опытом маржинальной торговли может существенно выиграть от удачных сделок, списав потери на неудачные.

Подходит ли маржинальная торговля лично вам? Есть только один способ это понять: начать с малого и попробовать почувствовать, куда движется рынок.

Когда кто-то говорит о бирже, у людей, далеких от финансовых рынков, сразу возникают в голове картины множество звонящих по телефону людей, договаривающихся о сделках, многомиллионных контрактах и прочих «киношных» атрибутов.

Когда-то это было действительно так, люди торговали в залах, выкрикивали цены, созванивались со своими клиентами. Но сейчас все перешло в интернет, и это стало гораздо удобнее.

Биржа – торговый терминал на компьютере, с огромным набором данных и инструментов для анализа. Биржи различаются по товару, который на них продается и покупается: ценные бумаги, сырье, валюта, контракты и т. д. Криптовалюта, как новое явление в финансовом мире, тоже требовала бирж для регуляции торгов. Так и появились первые биржи криптовалюты.

Сейчас есть только два варианта вывода криптовалюты: биржа и обменники. Главное их отличие в том, что при торговле на бирже, вы совершаете сделку с таким же другим человеком или компанией, которая стоит у него за спиной. Работая же с обменниками, вы напрямую работаете с компанией, и она предоставляет вам обмен взамен за какую-то плату – комиссию.

Комиссия при работе с биржей намного меньше, чем в обменниках. А также плюсом биржи является и то, что она моментально реагирует на любые изменения в цене криптовалюты, постоянно обновляя информацию о курсах.

По сути, биржа криптовалюты – огромная онлайн-площадка, на которой пользователи со всего мира обменивают виртуальную крипту на виртуальные валюты всего мира.

Теперь давайте перейдем к обзору бирж, которые наиболее популярны во всем мире.

Рейтинг Топ-7 лучших бирж криптовалюты

Здесь мы собрали для вас 7 официальных бирж.

Bittrex

Битрикс – одна из крупнейших бирж, на которых осуществляется торговля криптовалютой. Работает с 2015 года и с этого времени прочно занимает одну из лидирующих позиций. Стабильность в работе сайтов, отсутствие перегрузок, относительная надежность – вот то, с чем вы будете иметь дело на битриксе.

Что касается валютных пар, то их здесь 260. Не так много, как могло бы быть, но все популярные криптовалюты и фиатные деньги собраны там.

Плюсы:

• Комиссия за совершенные сделки 0,25%.
• Большое количество торговых пар.
• Удобные инструменты для торговли.
• Стабильность в работе сайта.

Минус в том, что нет русского языка, что может оказаться критичным для русскоязычных пользователей.

Exmo

Интересная биржа, которая хороша своей безопасностью и службой поддержки. Условия для всего мира стабильные, но присутствие русского языка делает её привлекательной именно для аудитории из СНГ.

Плюсы:

• Безопасность.
• Отличная служба поддержки.
• Постоянное расширение валютных пар.
• Комиссия 0,2%.

А еще на эксмо присутствует возможность работать с рублем и популярными российскими платежными системами вроде Webmoney и Яндекс.Деньги. Это одна из лучших бирж на русском.

Poloniex

Полоникс – вторая по размерам биржа криптовалюты. Сейчас она занимают первую строчку по популярности у обычных трейдеров и не собирается сдавать позиции.

Плюсы:

• Более 60 токенов, которые появляются почти мгновенно после выхода на рынок.
• Большая популярность.
• Маленькая разница между ценой покупки и продажи.

Полоникс – одна из самых интересных и привлекательных площадок для начинающих и опытных трейдеров. На ней лучше всего заниматься либо маржинальной торговлей, либо работать с альткоинами.

Yobit

Биржа с простым интерфейсом и минималистичным дизайном. Ничего лишнего вы не найдете. Но это не мешает компании занимать лидирующие места по предоставляемым инструментам для анализа поведения графиков.

Плюсы:

• 400 криптовалютных пар.
• Маленькая комиссия.
• Мгновенный вывод.

Это еще одна биржа для русскоязычной аудитории. Русский язык и поддержка платежных систем, популярных в СНГ, делают ее неплохим местом для продажи криптовалюты.

Bitfinex

Биржа, которая идеально подходит для тех, кто не хочет проходить идентификацию и выводить огромное количество криптовалюты без ограничений. Занимает место в ТОП-5 по торговому обороту. Торгуется 35 валютных пар.

Плюсы:

• Отсутствие ограничений на вывод.
• Комиссия менее 0,20%.
• Надежность и приятный интерфейс.

Kraken

Интересная биржа, с одной из самых высоких систем защиты. Это один из тех старых и надежных товарищей, которые в игре почти с самого начала основания криптовалюты.

Плюсы:

• Надежность.
• Высокую степень защиты.
• Возможность получить средства прямым банковским переводом.

Nova

Новакогда-то была одной из самых интересных бирж криповалюты. Надежность, большое количество валютных пар и благосклонность к новичкам ценились в первую очередь. Но с этой осени биржа постепенно прекращает работу, планируя остановить торги в феврале 2018-го. Поэтому, если у вас там остались сбережения в BTCили эфире, то лучше их вывести.

На какой бирже торговать криптовалютой

Для того чтобы выбрать биржу, на которой вы будете торговать, достаточно определиться с вашими задачами. Какая у вас есть валюта? Для чего вы хотите приобрести/продать свои активы?

Деньги не нужно хранить в одной корзине, это общеизвестный факт. Выберете основную торговую площадку, на которой будете хранить 65-70% своего капитала. Затем выберете 2-3 запасных и распределите по ним остатки.

Как говорит практика, такая предосторожность не будет лишней. В 2011 году начал подниматься и набирать обороты, и если бы не одно неприятное обстоятельство, сейчас он стоил, возможно, все 20-30 тысяч долларов.

Речь идет о взломе одной из крупнейших бирж в 2011 году. Mt Gox подверглась кибератаке, была взломана, и со счетов пользователей были украдены сотни тысяч биткоинов, которые компания была не в силах возместить. Рейтинг биржибыл потерян, и она обанкротилась.

А также, относительно недавно, в 2016 году гигант BitFinex подвергся кибератаке, когда злоумышленники украли более 100 000 биткоинов. Эти события показывают, что распределение активов между биржами криптовалюты сейчас – один из самых важных способов защиты. Ведь биржи валюты и сырья имеют защиту, намного превосходящую успехи нынешних хакеров, но про крипту и их торговые площадки сказать такого пока нельзя.

Теперь перейдем к более конкретной информации. Давайте попытаемся разобраться, под какие задачи подходят биржи.

Если вы собираетесь инвестировать крупные суммы в популярные криптовалюты вроде Биткоина, Эфира, Литкоина и прочих, вам помогут – Битфинекс, Полоникс, Битрикс. Если хотите просто продавать намайненные активы с минимальными потерями – Битрикс. Если вы работаете с альткоинами и стараетесь урвать «вкусную» монету, которая со временем вырастет в цене, обратите внимание на Полоникс, Битрикс.

Если у вас есть другие потребности, задавайте вопросы в комментариях, и мы подберем для вас подходящую биржу.

Какие операции проходят на бирже криптовалют

Помимо стандартной купли-продажи, большинство бирж предоставляет участникам торгов совершать следующие операции:

• Фьючерсные контракты.
• Опционные контракты.
• Маржинальную торговлю криптовалютой на бирже.

Пока еще нет того многообразия операций, которые есть на реальных биржах. Но, может, оно и не нужно. Поговорим подробнее о контрактах и маржинальной торговле.

Фьючерс – контракт, который заключается на будущее. То есть сегодня вы заключаете контракт на то, что послезавтра купите тысячу рублей по цене в 20 долларов. Вне зависимости от того, сколько будет стоить доллар послезавтра, вы обязаны купить 1000 рублей по цене в 20 долларов.

Опцион – тот же контракт. Только при заключении его указывается, что трейдер может ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРАВОМ купить актив по такой цене. То есть может воспользоваться, а может и нет.

Маржинальная торговля – совмещение собственных и заемных средств для того, чтобы максимизировать прибыль. То есть, грубо говоря, это небольшой кредит, который дается трейдеру для совершения сделки. Трейдер получает прибыль, забирает её себе, а кредит возвращает с процентами. Все просто.

Этот небольшой список операций открывает доступ к действительно многообразному подходу к заработку на бирже.

Как заработать на бирже криптовалют

Заработать на бирже криптовалют можно не только продавая полученные в результате майнинга криптовалюты.

Внутридневная торговля криптовалютой на бирже – самый перспективный способ заработка. Ваша задача – купить дешево, продать дорого. Или взять в долг криптовалюту пока она дорогая, продать и вернуть, когда она подешевеет. Но это только на словах просто, на деле придется столкнуться с большим числом подводных камней.

Самый простой и консервативный способ – . Вы в актив, переводите его в свой кошелек и ждете, пока он вырастет. Вы сами видите, какими темпами растет стоимость всей крипты, поэтому не вкладывать в нее деньги было бы глупостью.

Некоторые биржи также предлагают своим участникам быть кредиторами. Так как биржи редко хотят вкладывать собственные средства для торговли своих клиентов, они предоставляют возможность инвестировать маржинальную торговлю обычным пользователям. Давая деньги в долг, вы сможете заработать не так много, но как способ заработка никогда нельзя «отметать» и этот вариант.

Что нужно знать, прежде чем начать зарабатывать на бирже криптовалют

Зарабатывать на бирже в целом – очень трудное занятие. Потребуется неплохое знание в аналитике, математический склад ума и приличный опыт работы на финансовых рынках. Но прежде чем вы узнаете, как торговать на бирже,пройдет не один и не два года.

Один из сотрудников банка поделился информацией относительно того, как он учился торговать на бирже: «Я потратил 3 года изучения материала, порядка двух тысяч долларов и нескольких сотен часов торговли для того, чтобы научиться выходить в 0 на самом простом торговом инструменте – опционах. Возможно, у кого-то получится быстрее, но с мечтами о том, что можно сесть и начать зарабатывать не имея знаний и опыта, определенно нужно расстаться».

Его слова как раз и говорят о том, что прежде чем на бирже спекуляцией и торговлей, потребуется изучить много мануалов, провести сотни часов за торговым терминалом либо на демо-счете, либо на обычном листе А4. А также нелишним будет «прокачать» свою эмоциональную устойчивость.

Наблюдая за опытным трейдером, вы никогда не поймете, заработал он 2 000 долларов или потерял их. Они контролируют свои эмоции на уровне игроков в покер. Именно поэтому играть на биржетак сложно.

Но все это было верно исключительно для торговли. А как же еще два направления: инвестирование и выдача денег для маржинальной торговли? С этими направлениями заработка все гораздо проще. Инвесторы не должны обладать специальными знаниями в техническом анализе. Основная их задача – оценка перспектив активов.

А с криптовалютами все предельно просто. Имеет ли она реальную ценность для ? Значит, будет расти. Не имеет или есть лучший аналог? Значит, останется на дне.

А выдача денег на маржинальную торговлю чем-то схожа с кредитованием. С одним «но»: в роли гаранта получения средств выступает биржа.

Происходит это все примерно следующим образом:

У человека есть 1 доллар. Он берет еще 9 для того, чтобы получить прибыль в 10 раз больше. Когда актив поднимется на 10%, человек вместо 10 центов получит 1 доллар за вычетом процентов за использование суммы. Но если актив упадет на 10%, сделка автоматически закроется, так как он потерял свой доллар, а уходить в долги не позволит система.

Этот принцип схож с работой форекс-брокеров, которые просто-напросто закрывают сделки, как только ее счет просаживается на всю сумму+процент за пользование заемными средствами.

То есть, если вы даете деньги в долг на маржинальную торговлю, гарантии возврата предоставляет сама биржа. Ваша задача – иметь нужное количество средств, чтобы зарабатывать.

Сколько можно заработать на бирже криптовалют

Это очень интересный и важный вопрос, который каждый участник торгов должен себе рано или поздно задавать. Давайте попытаемся примерно спрогнозировать доходность на основе графика биткоина.

Если смотреть на график биткоинов, то можно увидеть, что дневные взлеты и падения нередко превышают 1 000 — 1 500 тысячи долларов. То есть вложив 8 000, вы можете получить 9 500. При самом благоприятном раскладе вы будете получать от 5 до 8% за каждую сделку при использовании маржинальной торговли. Но в среднем доходность будет составлять где-то 30 — 40% в месяц.

Если вы инвестируете в биткоин сейчас, то на фоне его взлета можете заработать 100-200% годовых при нынешнем курсе подъема. Это наиболее оптимистичный вариант.

Если же давать деньги тем, кто занимается маржинальной торговлей, в периоды ажиотажа можно поднимать до 50% в месяц. Но в периоды спада мало кто будет покупать ваши активы, поэтому часто активы могут простаивать и до 3 — 4% в месяц. В среднем вы будете получать 50 — 60% годовых при среднем стиле инвестирования, не особо следуя трендам рынка.

Как видите, с увеличением доходности, растут и риски. Самым безопасным является кредитование тех, кто хочет заниматься маржинальной торговлей, при доходности около 50% годовых. Самым доходным – внутридневная торговля при огромных рисках.

Небольшой прогноз относительно цены на криптовалюту в 2018 году

Всем интересно, как поведет себя криптовалюта в 2018 году. Особенно после недавнего подъема и пробития биткоином психологически важной отметки в 10 000 долларов в конце 2017-го.

Давайте попробуем разобраться, будет ли расти биткоин, а вместе с ним и вся криптовалюта. Сначала поговорим, почему она так популярна. Из-за того, что крипта подразумевает анонимность транзакций, большинство людей будут пользоваться ею для того, чтобы скрыть от государства свои платежи. Теневой сектор экономики, несмотря на то что в мире с ним активно борются, был, есть и будет.

Плюс, помимо всего прочего, создаются криптовалюты, которые будут реально полезны бизнесу. Тот же эфир и его система умных контрактов, которая гарантирует исполнение каждой сделки, записанной в его протоколы. Это делает крипту сейчас одним из самых интересных, а главное, востребованных активов на рынке. Крупные компании интересуются блокчейном, а для того, чтобы воспользоваться услугами тех же смарт-контрактов, нужно закупать эфир.

Именно поэтому в долгосрочной перспективе криптовалюта будет расти всегда. И биткоин, как флагман, будет идти вперед, пока сама его идея не уйдет в прошлое. Но пока полностью не будет выработан ресурс на битки, он будет расти.

В краткосрочной перспективе все шатко. Многие экономисты понимают, что биткоин все еще переоцененный актив, даже несмотря на то, что в предыдущие годы он показывал рост на 1000% каждые 12 месяцев. Некоторые трейдеры сходятся во мнении, что сейчас рынок искусственно перегрет.

Но большинство все же сходится во мнении, что перспективы роста биткоинов и всей криптовалюты, очень радужные. На это показывает еще и то, что даже после того, как в Китае с населением более 1 миллиарда человек, битки признали незаконными, они быстро оправились, поднялись и до сих пор пробивают новые исторические максимумы.

Именно поэтому инвестировать в биткоин и новые альткоины стоит. И не нужно считать, что биткоин – пузырь, которые вот-вот лопнет. Да, в какой-то мере это может оказаться перегретый актив, и, скорее всего, так и есть. Но он не лопнет так, как говорят многие. Он может лишь откатиться в стоимости, но неизменно вернется на свои позиции через какое-то время.

Заключение

Биржи криптовалют – отличный инструмент для того чтобы не только продавать намайненные активы, но еще и зарабатывать на них. А если учесть, что это относительно молодой рынок, участников в нем не так уж и много, и поэтому действительно хороших специалистов все еще катастрофически мало. Стать «спецом» в области криптовалют сейчас все еще очень просто. Пользуйтесь моментом и зарабатывайте.

Добрый день, друзья! Сегодня поговорим о очень интересной бирже криптовалют BitMEX. Эта биржа является официально зарегистрированной компанией в Гонконге. На сегодняшний день BitMEX одна из не многих бирж криптовалют предлагающая маржинальную торговлю разными криптовалютами. Особенностью Гонконгской биржи является то, что она в торговле предоставляет каждому желающему кредитное плечо до x100.

Для начала работы с BitMEX необходимо пройти простую, не сложную регистрацию , это займет всего несколько минут. Для регистрации понадобиться email, пароль, имя и фамилия, и страна проживания, также необходимо подтвердить капчу — передвинув курсор с лева направо.

Зарегистрировавшись и совершив вход в личный кабинет мы попадаем во вкладку Trade , где сразу видим одну из торговых пар. Наблюдая все рабочее пространство, не возможно не отметить отметить гибкость и функциональность биржи. Каждое из торговых полей является адаптивным, его без труда можно настроить для своего личного удобства.

В торговле BitMEX поддерживает одни из самых популярные криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Zcash, Monero, Ripple, Augur, Litecoin, Factom, Dash. Это очень расширяет торговые возможности каждого пользователя.

Прежде чем начать торговать конечно же необходимо пополнить свой баланс. Делается это во вкладке «Account» . Для пополнения наживаем на зеленую кнопку «Deposite». Получаем Bitcoin адрес на который необходимо перевести средства. Как только транзакция пройдет 2 подтверждения BTC появиться на балансе.

Здесь же во вкладке Account производиться вывод средств с биржи. Для этого необходимо нажать на кнопку «Withdraw».

Пополнив счет от 50$ каждый пользователь биржи получает возможность воспользоваться функцией маржинальной торговлей, получить на свои деньги кредитное плече до x100. С условиями получения контракта можно ознакомиться в разделе «Contracts «. В BitMEX с кредитным плечом торгуются Свопы и Фьючерсы. Детально ознакомиться с условиями маржинальной торговле можно перейдя по ссылке.

Партнерская программа BitMEX

На сайте действует партнерская программа, приглашая торговать на биржу новых пользователей можно дополнительно получать вознаграждение от всех совершенных ними сделок. Партнерский процент составляет от 10%-20%, он зависит от общего объема торгов всех приглашенных пользователей.

Биржа насчитывает большое количество разных функций, детальнее будем рассматривать их в следующих обзорах. Для начала работы с биржей необходимо зарегистрироваться, сделать это можно перейдя по